Wealth­cap hat den Start der neu­en Dach­fonds-Pro­dukt­fa­mi­lie Wealth­cap Spezial Port­folio 1 be­kannt ge­ge­ben. Das Kon­zept ist auf in­sti­tu­tio­nel­le In­ves­to­ren aus­ge­rich­tet, die kei­nen oder be­grenz­ten Zu­gang zu Ziel­fonds aus den Be­rei­chen Private Equity und Immo­bilien ha­ben. Da­bei trägt der An­satz den in­di­vi­du­el­len In­vest­ment­stra­te­gien Rech­nung: Be­reits ab ei­nem In­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 1 Mio. Euro kann der In­ves­tor die Al­lo­ka­ti­on in Wert­stei­ge­rungs­stra­te­gien der As­set­klas­sen Private Equity und Immo­bilien frei wäh­len.

Die ers­ten bei­den Dach­fonds investieren in ver­schie­dene Private-Equity- bzw. Immo­bilien-Ziel­fonds mit An­la­ge­schwer­punkt Eu­ro­pa. Ziel­set­zung ist eine brei­te Ab­bil­dung der je­wei­li­gen Märk­te und eine hohe Diversi­fikation über Ziel­fonds­ma­na­ger und In­ves­ti­ti­ons­zeit­punk­te. So ist ein Ex­po­sure in bis zu sechs Private-Equity-Ziel­fonds bzw. in bis zu zehn Immo­bilien-Ziel­fonds ge­plant. Die Ziel­fonds selbst di­ver­si­fi­zie­ren je­weils über zehn bis 20 Un­ter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen be­zie­hungs­wei­se An­kaufs­ob­jek­te. Die In­ves­ti­tio­nen über meh­re­re auf­ein­an­der­fol­gen­de Auf­la­ge­jah­re un­ter­stützt eine Ver­ste­ti­gung des Cash­flows für die In­ves­to­ren.

Im Fo­kus ste­hen aus­schließ­lich Private-Equity-Lar­ge-Buy­out-Fonds mit ei­nem Ziel­fonds­vo­lu­men von je­weils min­des­tens ei­ner Mil­li­ar­de Euro sowie Immo­bilien-Ziel­fonds mit Fo­kus auf Wert­stei­ge­rungs­kon­zep­te (Private Real Estate) mit ei­nem Ziel­fonds­vo­lu­men von je­weils min­des­tens 250 Mil­lio­nen Euro. Das Wealth­cap-Port­folio soll ein Ziel­vo­lu­men von über 200 Mil­lio­nen Euro er­rei­chen und rich­tet sich an in­sti­tu­tio­nel­le In­ves­to­ren, wie Fa­mi­ly Of­fices, Cor­po­ra­tes, Stif­tun­gen, Ver­si­che­run­gen oder Al­ters­vor­sor­ge­ein­rich­tun­gen. Die an­ge­streb­te Ren­di­te für die Private-Equity-Be­tei­li­gun­gen be­trägt rund 11 % pro Jahr, die der Private-Real-Estate-Be­tei­li­gun­gen bis zu 9 %. Die Lauf­zeit der Fonds ist zu­nächst je­weils bis Ende 2029 vor­ge­se­hen. In der Pro­dukt­fa­mi­lie ist Wealth­cap mit sei­ner Ex­per­ti­se der In­vest­ment­be­ra­ter, der Lu­xem­bur­ger Fonds­ma­na­ger Struc­tu­red In­vest S.A., eine 100 %ige Toch­ter­ge­sell­schaft der UniCre­dit Bank AG, über­nimmt die Funk­ti­on des AIFM.

„Un­ser neu­es Kon­zept er­mög­licht es pro­fes­sio­nel­len und semi-pro­fes­sio­nel­len In­ves­to­ren, die bis­lang zum Teil nur ein­ge­schränkt Zu­gang zu Private-Equity- und Private-Real-Estate-Ziel­fonds hat­ten, breit di­ver­si­fi­ziert in ver­schie­dene An­ge­bo­te zu investieren. Der In­ves­ti­ti­ons­an­satz schafft auf­grund sei­ner breit an­ge­leg­ten Stra­te­gie über meh­re­re Ziel­fonds, Zeit­punk­te und Märk­te ein at­trak­ti­ves Ri­si­ko-Ren­di­te-Pro­fil. Das Wealth­cap Spezial Port­folio wird aus­schließ­lich mit re­nom­mier­ten Ziel­fonds be­stückt, die wir zu unseren lang­jäh­ri­gen Part­nern zäh­len dür­fen. So schaf­fen wir mit zu­kunfts­ori­en­tier­ten Investitions­strategien mit viel­ver­spre­chen­den Wert­stei­ge­rungs­per­spek­ti­ven ein at­trak­ti­ves Kon­zept für die Port­fo­li­os unserer Kun­den“, er­klärt Ga­brie­le Volz, Ge­schäfts­füh­re­rin der Wealth­cap.