WealthCap Aircraft 24

Angebot im Überblick

Der Flugzeugmarkt

In den nächsten 20 Jahren wird nach dem „Boeing Report“ die Weltwirtschaft jährlich um 3 % wachsen und zu einer Wachstumsrate von jährlich 5 % im Personenflugverkehr und jährlich 6 % im Frachtflugverkehr führen.

Wirtschaftlich verschmelzen weltweit die Märkte, doch Entfernungen bleiben bestehen und müssen überwunden werden.

Investionsstrategie

Bei dem Beteiligungsangebot „Aircraft 24“ der WealthCap (einem Mitglied der UniCredit Group) handelt es sich um einen geschlossenen Fonds, der in den lukrativen Flugzeugmarkt investiert.

Der Investitionsgegenstand der Fondsgesellschaft ist rechtlich betrachtet der Erwerb von Genussrechten, die von der HSH Global Aircraft I S.à r.l. begeben werden. Wirtschaftlich betrachtet, investiert die Fondsgesellschaft in ein breit gestreutes Portfolio bestehend aus 25-30, mindestens jedoch zehn Flugzeugen.

Einzelheiten unter: ► Investitionsgegenstand

Das Fondskonzept

Anleger können sich entweder direkt als Kommanditisten oder indirekt als Treugeber an der WealthCap Aircraft I GmbH & Co KG, einer dem deutschen Recht unterliegenden Kommanditgesellschaft, beteiligen. Die Fondsgesellschaft wird in Genussrechte (so genannte „Class A Genussrechte“) investieren, die von der HSH Global Aircraft I begeben werden.

Einzelheiten unter: ► Fondskonzept

Starke Partner 

Starke Partner mit nachgewiesener umfangreicher Expertise stellen den Know-how-Transfer in den Flugzeugmarkt sicher und bringen ihr Netzwerk ein.

Einzelheiten unter: ► Starke Partner

Investitionskriterien

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht die Zusammensetzung des Flugzeugportfolios noch nicht vollständig fest. Damit beteiligt sich der Anleger an einem partiellen „Blind-Pool“. Der Aufbau des Flugzeugportfolios wird jedoch nach festen Investitions- und Zielobjektkriterien erfolgen. Es ist beabsichtigt, 25 - 30 Flugzeuge, mindestens jedoch zehn Flugzeuge zu erwerben. Die aus den Flugzeugen zu erwirtschaftende Rendite und die jährlichen Ausschüttungen aus den Objektgesellschaften stellen dabei ein Hauptinvestitionskriterium dar. Des Weiteren sind eine Vielzahl an Investitionskriterien vorgegeben wie z.B. abgeschlossener Leasingvertrag bei Erwerb, Anzahl der Leasingnehmer, Gewichtung der Flugzeughersteller und Flugzeugkategorien oder Obergrenzen der Regionen um eine effiziente Rendite- und Risikostruktur zu gewährleisten.

Einzelheiten unter: ► Investitionskriterien

Portfolio und Pipeline

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: September 2008) befinden sich folgende Flugzeuge im Portfolio der HSH Global Aircraft I, die bereits an verschiedene Fluggesellschaften verleast sind:

• Zwei Maschinen des Flugzeugtyps Airbus A320-200L
  Leasingnehmer: Simlyfly Deccan, Indien
• Zwei Maschinen des Flugzeugtyps Boeing 737-900ER
  Leasingnehmer: Lion Air, Indonesien
• Zwei Maschinen des Flugzeugtyps Airbus A319-100
  Leasingnehmer: Hamburg International, Deutschland
• Zwei Maschinen des Flugzeugtyps Airbus A330-200
  Leasingnehmer: Grupo Marsans, Air Comet, Spanien
• Zwei Maschinen des Flugzeugtyps Airbus A321
  Leasingnehmer: British Midland (BMI), Großbritannien

Des Weiteren wurden folgende Vorverträge abgeschlossen:

• Fünf Maschinen des Flugzeugtyps Embraer
  Leasingnehmer: Air-France/KLM, Frankreich, Niederlande
• Zwei Maschinen des Flugzeugtyps Boeing 737-800
  Leasingnehmer: TUIFly/Jetairfly, Deutschland, Belgien
• Eine Maschine des Flugzeugtyps Boeing 777-200lr
  Leasingnehmer: Emirates, Vereinte Arabische Emirate 
• Jeweils eine Maschine des Flugzeugtyps Airbus A319-100 und A320-200
  Leasingnehmer: Volaris, Mexico
   

Sicherheit

Ein hoher Sicherheitsgrad wird durch Risikoreduzierung durch breite Streuung auf unterschiedliche Flugzeugtypen und unterschiedliche Leasingnehmer mit unterschiedlichen Laufzeiten und Märkten gewährleistet. Durch die dreijährige Investitionsphase und die Möglichkeit ab dem sechsten Jahr Flugzeuge zu veräußern, kann optimal auf Marktgeschehnisse eingegangen werden, was das Risiko weiter begrenzt. Die Möglichkeit des Totalverlustes, wie bei jeder unternehmerischen Beteiligung ist auch hier gegeben.

Laufzeit

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet plangemäß nach zehn Jahren in 2018, vorbehaltlich einer bei Bedarf möglichen Verlängerung um zwei Jahre.

Mindestbeteiligung

Die Mindestbeteiligung liegt bei 25.000 USD zuzüglich 5% Agio. Höhere Summen müssen durch 1.000 glatt teilbar sein.

Einzahlung

100 % zzgl. des gesamten Agios (5 % der Zeichnungssumme) sind 14 Tage nach Annahme der Beitrittserklärung zu leisten.

Geplanter Anlageerfolg

Es soll eine Rendite nach IRR von 8 – 9 %* p.a. vor Steuern erreicht werden. Ab 2009 ist mit laufenden Ausschüttungen zu rechnen.

* Die Renditeerwartung wurde nach der Methode des internen Zinsfußes (IRR-Methode ) berechnet. Diese stellt den Einzahlungen die Ausschüttungen unter Berücksichtigung des jeweiligen Zahlungszeitpunktes gegenüber und bezieht sich somit auf das gebundene Kapital. Diese Rendite ist daher mit der Rendite anderer Kapitalanlagen wie etwa Pfandbriefen mit konstanter Kapitalbindung nicht vergleichbar. Direkt vergleichbar sind nur Renditen, die mit der gleichen Berechnungsmethode ermittelt wurden.

Währung

Die Einzahlungen und die Ausschüttungen erfolgen in USD. Somit sind die Chancen und Risiken einer Fremdwährungsinvestition zu berücksichtigen.

Anlegerkreis

Unternehmerisch eingestellte, risikobereite Investoren, die ihr breit gestreutes und diversifiziertes Vermögen um ein weiteres Anlagesegment ergänzen möchten und an einer langfristigen Kapitalanlage interessiert sind.

Zu platzierendes Eigenkapital

Geplante 45 Mio. USD (Platzierungsgarantie 10 Mio. USD)

Geplante Einkunftsart

Die Initiatorin geht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung davon aus, dass die nicht gewerblich geprägte Fondsgesellschaft vermögensverwaltend tätig wird und die Anleger daher Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie ggf. Veräußerungsgewinne erzielen werden.

Hinweise

Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom 07. Februar 2008. Der Verkaufsprospekt liegt in den Geschäftsräumen der Wealth Management Capital Holding GmbH, Arabellastraße 14, 81925 München zu den üblichen Öffnungszeiten zur kostenlosen Abholung bereitliegen. Ein entsprechender Hinweis wurde gemäß § 12 Verkaufsprospektgesetz am 29.02.2008 in der Financial Times Deutschland und für den ersten Nachtrag am 22.09.2008 in der Financial Times Deutschland, als Börsenpflichtblatt abgedruckt.