WealthCap Private Equity 15/16

Unternehmerisch handeln und Werte schaffen

Private Equity, die außerbörsliche Kapitalbeteiligung, spielt seit Jahren eine tragende Rolle bei der Finanzierung von Innovation und Wachstum. Die Bereitstellung von privatem Eigenkapital stellt für Unternehmen nicht nur eine attraktive Alternative bzw. ergänzende Finanzierungsform dar, sondern ist oft die einzige Möglichkeit, Zukunftsinvestitionen umzusetzen.

Ausgesuchte Praxisbeispiele in den USA und interessante Artikel zu Private Equity finden Sie auf den folgenden Seiten

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WealthCap Private Equity 15/16 im Überblick:

Gelegenheit für die Beteiligung an einem Private-Equity-Dachfonds mit einer strategischen Währungsposition in US-Dollar. Geplant ist in einen oder mehrere Private-Equity-Fonds zu investieren
Potenzielle Zielfonds, die durch die Komplementärin der Fondsgesellschaft als aussichtsreich eingestuft wurden, sind der bereits im Jahr 2007 aufgelegte Zielfonds Carlyle Partners V (CP V) und der im Jahr 2011 neu aufgelegte Carlyle US Equity Opportunity Fund
Exklusive Möglichkeit für Privatanleger, sich fokussiert an diesem potenziellen Zielfonds im Rahmen der angebotenen Zeichnungssummen (ab 25.000,00 USD zzgl. Agio) zu beteiligen
Langjährige Erfahrung und positiver Trackrecord eines starken Partners im Bereich Private Equity: WealthCap
Es wird ein großer Teil eines Konjunkturzyklus abgedeckt, da der Zeitraum für die Akquisitionen ca. drei bis fünf Jahre betragen

Investitionsgegenstand

Mit dem WealthCap Private Equity 15/16 investieren Anleger in einen Fonds, dessen Gesellschaftszweck der Erwerb, das Halten sowie ggf. die Veräußerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Private-Equity-Fonds ist.

Mindestbeteiligung

WealthCap Private Equity 15: 25.000 USD zzgl. 5 % Agio
WealthCap Private Equity 16: 200.000 USD zzgl. 2 % Agio
höhere Zeichnungssummen müssen durch 1.000 teilbar sein

Einzahlung

Die Einlagen sind in mehreren Raten zur Einzahlung fällig. Zum Monatsende des auf den Monat der Annahme der Beitrittserklärung folgenden Monats sind 60 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio (WealthCap Private Equity 15) bzw. 40 % der Zeichnungssumme zzgl. 2 % Agio (WealthCap Private Equity 16) fällig. Die weiteren Kapitalabrufe sind innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum des Kapitalabrufs fällig und werden nach Investitionsfortschritt getätigt. Üblicherweise verteilen sich die Abrufe auf 3 bis 5 Jahre.

Geplante Laufzeit des Fonds

Die Fondsgesellschaft wird prognosegemäß bis zum 31.12.2021 mit einer Verlängerungsoption bestehen.

Prognostizierte Ausschüttungen

nicht prognostizierbar

Steuerliche Einkunftsart

Der Anleger erzielt grundsätzlich gewerbliche Einkünfte als Mitunternehmer. Im Gegensatz zu den durch die Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar erzielten Zinseinkünften sind Dividenden sowie solche Gewinne, die aus der Veräußerung der mittelbar gehaltenen Beteiligungen an den Portfoliounternehmen stammen, lediglich zu 60 % Gegenstand der Besteuerung. 40 % dieser Einkünfte sind steuerfrei. Seinen einheitlich und gesondert festgestellten Gewinnanteil hat der Anleger mit seinem individuellen Steuersatz von maximal 45,0 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag darauf zu versteuern.

Ausführliche Informationen zum WealthCap Private Equity 15/16 finden Sie in folgender Broschüre:
KurzProfil WealthCap Private Equity 15/16 (pdf)

Hinweis zum WealthCap Private Equity 15/16

Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom 19.08.2011 sowie dem Prospektnachtrag vom 01.02.2012. Der Verkaufsprospekt sowie der Prospektnachtrag liegen in den Geschäftsräumen der Wealth Management Capital Holding GmbH, Am Eisbach 3, 80538 München zu den üblichen Öffnungszeiten zur kostenlosen Abholung bereit. Ein entsprechender Hinweis wurde gemäß § 12 Verkaufsprospektgesetz am 21.09.2011 für den Verkaufsprospekt und am 01.02.2012 für den Prospektnachtrag in der Süddeutschen Zeitung als Börsenpflichtblatt abgedruckt.

IRR-Methode

Die Renditeangabe nach der Internen Zinsfuß-Methode (IRR-Methode, englisch: Internal Rate of Return) gibt an, wie hoch die Verzinsung ist, die in jedem Zahlungszeitpunkt auf das dann noch gebundene Kapital erzielt werden kann. Nach dieser Methode wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. In der Renditeberechnung ist die Kapitalrückzahlung enthalten. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z. B. festverzinsliche Wertpapiere), nicht unmittelbar vergleichbar. Denn bei herkömmlichen Renditeangaben bezieht sich die Rendite immer auf das anfänglich eingesetzte und während der Laufzeit nicht veränderliche Kapital. Ein Vergleich ist deshalb nur unter Einbeziehung des jeweils durchschnittlich gebundenen Kapitals bezogen auf die Vermögensanlage, des Gesamtertrages und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich. Soweit auf die IRR-Methode verwiesen wird, gilt die vorstehende Erläuterung.